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aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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2016年夏から2017年7月14日頃の思い出

kage

2019/05/26 (Sun)

【2016年夏~2017年6月頃のネタ】
 
3810サイバーステップが大当たりし、
一時前年比-50%だったパフォも6月中旬まで昨年末比10倍まで盛り返し、
久々の資産4桁超えです(泣)
 
お蔭様でようやく…ようやく借金除いた投資資産が約1年半ぶりにプラス転換しました(泣)
 
 
 
■2016年夏~末
原油、先物投資が諦められず、住宅ローン組んでから嫁に内緒で
銀行系、消費者系2社を同時期に申し込んで、
借入も全力レバレッジで本当に全身全霊をかけました。
 
 
友達がラリーウィリアムズのレバレッジ理論を教えてくれて、
ようやく原油先物は諦められ、
ほぼポジが消えた株に軸足を移しました。
 
 
支えの株はポケモンゴー人気の任天堂で復活の兆しを掴むも、
300万円近い高値で全力追加投資して死にかけ、
「大化け間近の5194相模ゴム工業が間髪入れずに超大型投資を決断」
でも書いた相模ゴムで盛り返すも、
安易に手を出したHMTで死ぬなど(このチャートで良く負けた((笑))、
欲に目がくらんだ投資が正直うまくいきませんでした。
 
 
 
■2016年12月中頃
もう、本当にラストチャンスで掴んだサイバーステップで一息返しました。
Boxさんというやたらサイバーステップに詳しい方が株主総会のメモをアップしてくれていてそれに見つけられたのが要因です。
 
上述の頃、借入余力も底をつき、
信用取引すら出来なくなるような危機で本当に生きた心地がしませんでしたが、
1月に四半期黒字が確認できてそこから半年は最高に楽しい時間を過ごせました。
 
 
あぁ諦めずいて良かった。
お陰で二年ぶりにまともな旅行に行けます。
 
 
前回は開業したばかりの北陸新幹線に乗って、
加賀屋本館の最上層階で贅沢して、
両親を招いて上高地の帝国ホテルで贅沢しました。
 
 
今回は近場ですが7/15~17日。
郡上八幡→白川郷で楽しんできます☆
 
やっほーーー
 
 
 
■後7/14
実は旅行に行く直前にサイバーステップが2017年5月期の決算を発表しました。
 
その内容は驚愕で、
売上30億円(前期比76%増)、営業利益3.7億円(前期は2.8億円の赤字)
という実績は誰もがこの企業の大変身に期待を寄せていました。
 
ただ、そのガイダンスは
売上38億円(22%増)、営業利益1億円(前期比76%減)
と絶望的な内容でした。
 
結局株価は暴落し、私の試算も2週間で1/3以下になりました。
2016年末よりましですが純資産はマイナス。
また、戦いが…


久しぶりに投資ポジション報告~ほぼマネックス(笑)

kage

2018/04/16 (Mon)

最近ポジがまとまっているので久しぶりの投資ポジション報告。
今年もパフォーマンスは2倍→投機っぽい銘柄買ってマイナス70%→2倍強でトータルマイナスとぶれぶれ。
たまに良く生き残っているなと感心します(笑)


それは置いといて直近気になった銘柄

3558ロコンド…30%近い連続増収とトップの高成長が続く。
ただ、今期から2期は超先行投資期間突入(前期営業利益3億円の企業が2期連続で30億円近いテレビCMなどの広告実施)。
エニグモよりもサイバーステップよりも大胆(汗)
株価は去年のサイバーみたいな展開でしょうか…

3810サイバーステップ…トレバ絶好調で上方修正済み。
直近では平均稼働100超え!?&国内ゲットアンプド事前登録開始、多数ゲーム、
KDJ-1など一気にコンテンツが立ちあがる局面

4925ハーバー…新規顧客急増という顧客開拓が続き、
主力のスクワランも絶好調で同業他社比で割安

2736フェスタリア…WUAS成長率鈍化、ネット展開遅延だが、同業他社と比較すると成長率高い。
一流百貨店での増床続き、海外も攻勢。

3181買取王国…工具買取王国主体に再成長の可能性あり。低バリエーション。
女性向けファッション注力は不安(その内ブログ)

6193バーチャレクス…中間決算説明会で言及のあったビットフライヤー関連のブロックチェーン案件3件受注
(メガバン、全国銀行協会などの可能性?)。
タイムインターメディア含めて人員増強に積極的で、
投資フェーズが終われば利益寄与ありそう。BPOの成長継続とRPA関連からの利益取込みが分かれば
見直し余地大きいそう。

7190マーキュリア…高成長、高収益企業だがガイダンス弱含みで株価低迷。
既存ビジネス好調で決算次第で見直し余地大きそう。
航空機リース開始、宇宙衛星ビジネス参画とネタも豊富(BOXさん銘柄)


■4月13日引け後ポジ
8938マネックス83%
3825リミックスポイント
8938LCホールディングス
余力2%
計100%


ってことで去年のサイバーステップ以来の1社集中ポートフォリオ、
ほぼマネックスしか持っていません。
リミックスポイントも含めると仮想通貨一択ポートフォリオ構築中(笑)

そのうちマネックスの事はブログに書こうかと思うけど
同社は進め方次第で銀行や証券という金融業界の次代のトップランナーになるかもしれません。

コインチェックという会社の買収ですごくアドバンテージのあるポジションについたように思います。

仮想通貨は参加者の若さやその資産規模から従来の金融とは違う接点を持った人達がメインにいると思っています。
新しいお金との付き合い方を提供しているものだと思っていて、
ネット証券勃興時よりも社会にはより大きなインパクトを与えると思っています。

当然そのリーディングカンパニーになるだろう企業にはそれなりの評価がなされると思っています。

ツイートもしたけど

マネックスの上場来高値(時価総額5000億円、株価にして約1800円)は当然、
過去のSBIがつけた1.5兆円という時価総額(マネックスなら6600円弱)も抜くほどのインパクトがあると考えていて
ちょっと無理してポジ組んでます(はは)


病院不動産を軸に超収穫期に突入するLCホールディングスはもっと持ちたいんだけどマネックスとの兼ね合い次第。

10・11月のパフォーマンスと投資ポジション

kage

2015/12/03 (Thu)

ども、
7月の資産フリーフォールから
資産が全く回復しなくてちょっとしんどいaako01jpです。



先週末にはあまりの危機感に、
あえて苦手なバンジージャンプを
一人でチャレンジするという苦行を行ってきました。



見事にクリアして、
さいっこー
の気持ちで臨んだ月曜日でしたが、


バンジーで邪気を払うどころか
アイフォン6風呂に落として水没させちゃったのが
このブログの主です。



なんてまぁ
同情を引こうと思いましたが、
よくよく思い出せば
2014年の7~12月も1勝4敗1分でかなり資産減らしてたので
いつものことですね(笑泣)



まぁなんにせよ
あんまり成績悪いのですっかり
アップし忘れていた投資パフォーマンスです。

結果は、
10月 -13%
11月 +16%


復活したKIホールディングスが主力だった割に
10月のボルテージで結構痛手を受けた影響で、
ほとんど逝って来い程度の結果となっています。



あんだけKI追っかけていたのに
思うほど稼げなくて精神はパフォ以上に
厳しい冬を感じていますよ…



ポートフォリオはこんな感じです。
ちょっと怖い(笑)



<10月のパフォーマンス>
前月比 -13%

<11月のパフォーマンス>
前月比 +16.9+%
2015年累計パフォーマンス +237%


<2日引け後のポジション>

2929ファーマフーズ16%
3318メガネスーパー21%
4258小野薬品
4676ジャストシステム
5194相模ゴム
6747KIホールディングス30%
7419ノジマ

※%表示がないのは10%未満

計100%

9月のパフォとポートフォリオ

kage

2015/10/12 (Mon)

10月頭に月給近いボルテージの配当が来て
資産が今年のピークの1/4しかないことに気が付きました。



あんときそんなに持ってたのって!?
って気づかされて、
ちょっとしたショックが…



9月はかろうじてプラス。
年の累計も+233%とはいえ、



6月の瞬間ピークの1/4か~と思うと重いですね(泣)
9月の途中なんてもっとひどかった訳だし、
そういえば毎日怯えていました(笑)




8月末には3割近くを占めていたダブルインバースは
現時点で全部解消しました。
べステラ(9/14ブログ)、JESCO(9/27ブログ)、スクロール(8/21ブログ)、
サダマツ(9/10日更新)、KI(KIHDとaako01jpでググれば出てきます)


辺りはブログに書いた通りの理由で保有しています。




ポジションはちょっと短期狙いが多いです。
KIは中国事業が順調なのか悪いのか分からないし、
下手すれば下方修正もありそうなので
一旦減らして月末に向けてポジション作るかかなり悩んでますけど。



本当はもうぼけっと長期で
ノジマ、ジャスト、栗本鉄、日本調剤、大豊建設、富士通ゼネ、RSテク、UACJ、ワコム
とかの保有をしたいのですけどね。


今なんかサン電子なんか狙いたくて狙いたくて…


とはいえ、
長期投資していないのは性格だからしょうがないって
割り切っていますけどそろそろなぁ。



<9月のパフォーマンス>
前月比 +4%
※TOPIX+8.2%(月間パフォ)
2015年累計パフォーマンス +233%


9日引け後のポジション

1433べステラ12%
1434JESCO10%
2736サダマツ4%
292917%
3639ボルテージ3%
6747KIホールディングス15%
8005スクロール31%

他8%

計100%

大クラッシュ~2015年8月のパフォーマンスとポジション~

kage

2015/09/09 (Wed)

月間パフォーマンスは
7月の-50%に続いて、
8月は-18%の大クラッシュ
となり、


瞬間資産は一時ピークの3割以下まで落ち込んだaako01jpです。


スクロールの乱調で豆乳ヨーグルトパックを使っても、
肌が荒れる程生活が乱れ、

特に8月26日の場前に6747KIホールディングスのストップ安気配を見て、
思わず失禁しそうになったのは記憶に新しい出来事です。



個人的には、

6月8日に2年11か月の累計月次パフォが+10290%(100倍強)超えました

なんて報告したところが見事に天井となってて恥ずかしすぎる(泣)


…なんて思いましたが、
2014年は2回も短期で半分になっていたことを思い出して、
今は
「良くあること」
だと切り替えて何とか持ち直しましています(はは…)



投資ポジションは以下の通り。
メガネは想定以下の動きだったので逆指値に引っ掛かってほぼ消滅。
インバが少し減って、スクロール横、新規でべステラって感じです。


そろそろUACJとか栗本辺りに長期資金を~
なんていつも思うんだけど、
短期の魅力に心はいつも惹かれてしまいますね。


マーケットに関しては、
8日引け時点の信用評価損益率が-17.9%、
年初来安値更新は8月25日の1923件が今のところのピーク



<8月のパフォーマンス>
前月比 -18%
※TOPIX-7%(月間パフォ)


8日引け後のポジション
1433べステラ32%
6747KIホールディングス8%
8005スクロール29%

1366ダブルインバース24%
他7%

計100%