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aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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カテゴリ:一言メモ2014 の記事リスト(エントリー順)

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四季報で気になった銘柄②

kage

2015/03/25 (Wed)

3036アルコニックスの買収は事業自体はそんなに面白そうではないけど、
祖業に近い所だし、堅そうな印象。

それよりもこのご時世に2億円弱の投資で、
逆暖簾台が17億円とか出そうなんですけど、
相変わらずの手腕にびっくりです!?


6786リアルビジョンも上方修正を発表しています。
以前アイデアメモ書いた通り、
色々とハイリスクながら、アップサイドが大きいので相変わらずチェック中です。
来期の見通しとか、手元資金の状態とか
まだまだ先ですが本決算の短信が早く見てみたいですね~。



前回に続いて、四季報で気になった銘柄です



①6747KIホールディングス
「係争は年内決着を急ぐ」
とのコメントが出てきました。

中国が2015年に15兆円余りを投資することが決まるなど、
業績を押し上げそうな話もちらほら。


とにかく、
継続疑義さえ取れれば上場企業の中でも最も
見直し余地が最もある銘柄の一つだと感じています。


もう2年以上おんなじ事言ってますけど、
今もPER5倍くらいです。
変化率がなくなってきたとはいえ、
見直し余地大きいですよね(笑)

他の鉄道関連と比較したこともあるので気になる人は
良かったら下から見てください。


理由はこちら→
KIホールディングスは訴訟解決なくとも継続疑義とれちゃうんじゃないの?

知られざる鉄道関連株の筆頭は…6747KIホールディングス?!際立つ存在感と割安感~~



②6703OKI
「中国以外もロシア、アジア各国CD置き換え需要を開拓」
とのこと。


もう説明不要でしょうが、
沖電機の事業の中で最も投資効率の高い
「日本式入出金可能なATM」

が中国を中心に海外で需要が急増しています。
ブラジルのATM大手企業の買収もあって、
今後も新興国での需要増を取り込みが続くでしょう。

沖電機・オムロンはこの分野でグローバルスタンダードとなりえる存在になりつつあり、
これも二年くらいカバーしてます。

2014年の資産推移はジェットコースターでした

kage

2014/12/31 (Wed)

今主力候補はノジマ、KI、ジャスト、ガーラ、MCJ、エニグモ、エンカレッジ。
サブがブロードリーフ、GMOクラ、ムゲン、カヤック、大研、富士ゼ、川澄化、沖、アコムあたり。

今年のポートフォリオはこうやってカバーしている中からは
四つ以内に収めて

フルパワーで一個は半分近く突っ込む
スタイルで臨んできました。


資産は春にジャストとフライトで半分、
夏はハピネットで倍に、
秋はエンカレッジで半減以下、
12月はノジマ&リアルで倍以上になった所でポジション増したリアルが半減しました(笑)


ある額まではポートフォリオを組まずに一点突破する心意気でしたが
去年からその壁に三回跳ね返されて、
今は瀕死です。


手数料もかなりかかってしまって
来年以降の課題となっています。


なんて、
もう結論は出ているんですけどね。

一つはポートフォリオを組む。
でも、組みたくない。

イノシシみたいに常に向き合っていたいから、休むこともない。

結局、掘り下げて分析するしかないです。。
心が大人になるまではこんな感じで行こうと思います。

リアルビジョンのツバメ返しでボロボロ

kage

2014/12/17 (Wed)


リアルビジョンは高値から半分になりましたね。
あっという間に倍になって、
ポジション増やした所で半額のaako01jpです。


あ~夢見た。


冬の寒さを感じるパフォーマンスに、
ちょっと心も落ち込みましたが、
ボロ株よりもひどい値動きしているロシアの指数を見て回復しました。
ほんとすごい動きね。


ドル円も7営業日で122円から115円まで円高が進むなんてもう動きが激しすぎます。
もし、自分がFXで勝負していたら全資産確実に無くしている自信があります。


それを思えば、
リアルビジョンは半額で良かった(笑)
損切しまくってポジションは半分に減っているのですが、
これからどうするか考えている所です。


この株との出会いは、上場前の弁護士ドットコムを知って、
デジタルガレージ面白いかな~
なんて考えてきたときに同業でもっと規模の多い
DSCをリアルビジョンが子会社化するということで知りました。

DSCを子会社化するリアルビジョンの時価総額があんまり安いので、
弁護士ドットコム並みに評価されたら美味しいと思って
連想買い狙いで手を出しました。

ただ、弁護士ドットコムが上場しても
株価は反応しなかったこともあって、
当初の目論見は既に崩れています。

買いたい銘柄もそれなりに調整しているし、
悩ましいところですね。

既に株価が倍になったノジマはまだまだ3倍くらい上昇するかもってメモを書きました

kage

2014/12/12 (Fri)

昨日かいたブログに添付忘れていました。
これがノジマのメモです。
あくまで自分が投資している理由をまとめたメモなのであしからず。



ノジマは経営戦略・志向次第で株価は大幅高へ

経営ビジョン次第で株価はここから3倍へ~ITX子会社化で株価倍増の7419ノジマの持つ圧倒的ポテンシャル~

怪しいメモの案内~7419ノジマはこっから3倍~

kage

2014/12/11 (Thu)

ども、
6786リアルビジョンでS安2連発を喰らったaako01jpです。
やばかった(苦笑)
けど、まだ持ってる(笑)
で、本日11日は弁護士ドットコム上場です。



そういえば、
「DSCがブラックなのでは?」
とコメントがありましたが、
私は分かりません。


そこは目をつむりました。
不安であれば投資をしなければいいんです。



個人的な方針を言えば、
今案件に関しては、
ブラックとかホワイトとか正直どうでもいいんです。



いつも通りファンダから見てるけど、
ジャストやエンカ、ブロードリーフみたいに中長期を買ってる訳じゃなくて
弁護士ドットコムと比較した時のディストレストにベットしているだけなので。


ノジマもディストレスだけど、
こっちは中長期で買える銘柄に昇格するかもしれない。
感覚的な振り分けですけどね。



市場はいい感じに疑心暗鬼ですよ。
まぁ、リアルビジョンが200円になったら今のポジション取りだと
正直持ちませんけどね(……)




それと
こっちに7419ノジマのちょい長めのメモを書きました(巻末)


今さら感ありますが、
11月23、27日にツイッタ-に投稿した通り、
ITXの子会社化を前提に、
カンカンの強気で先月末から半分以上つっこんでいます。
(子会社化がなくなれば株価は半分以下の700円に真っ逆さですけど…)



その背景とは理由を
まとめたのでよかったらどうぞ。


本当はこのメモでアフィリエイトでもやってもようかな~
って下心があったんですけど、
準備するほど知識も時間もなかったうえに
株価も上昇しちゃったのでリリースです(笑)



とはいえ、
アップサイドはまだ3倍くらいはあると感じています。
子会社化と、、
皆が共感できる経営ビジョンが鍵となりますがね。


→以下がノジマメモ
経営ビジョン次第で株価はここから3倍へ~ITX子会社化で株価倍増の7419ノジマの持つ圧倒的ポテンシャル~

ではでは~

下は危険な果実と化しているリアルビジョンのメモです→
火傷しそうな怪しさです(笑)
6786リアルビジョンがDSC子会社化したら株価は10倍?!!