aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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投資ポジション変更~8707岩井コスモ短期一極集中の型~

kage

2013/04/17 (Wed)

4月16日に発表されたいちよし、水戸、極東証券の本決算の速報を見た結果、

「これより我、修羅に入る」

決意を決めたaako01jpです。


と、いう内容の個人メモです。



ターゲットは8707岩井コスモホールディングス。
※岩井コスモを主力にしている訳→
売買代金急増で証券株が再び見直される~8707岩井コスモは最高益更新が視野
※<<強>>投資アイデアに格上げ



各証券会社の概況から、
短期で50%超の水準訂正が見込める可能性があると感じた
からです。
イメージしている期間は速報発表までという感じ。


~決算の速報を出した証券3社(いちよし、水戸、極東)の概況~
①2013年1-3月期は2012年10-12月期と比較して約40%収益が伸長
②1-3月期の経常利益率は業態が近い水戸、いちよしが40%
③3社の1-3月期のEPS(税金を考慮したもの)を年換算したPERはいづれも約7倍
④PBRは1.6倍超



同程度の業績の伸びが見込める規模で格上の8707岩井コスモホールディングスの、
PERは推定で4倍、
PBRは1倍(株式メインの証券会社で最低)




短期間で見直される余地は大
と感じます。
ここまで証券業界で唯一PBR1倍に収まっていたのは早晩修正されるでしょう。


「Sell in May」、北朝鮮の挑発による緊張、米テロの可能性
など数多くの不安要素はあるものの、
本決算の見通し発表までという短い間ですが勝負ポジションを引き上げることにしました。



■4月17日11:00現在の投資ポジションです。
※11:00に更新しました
一極集中ポジションは昨年10-11月頃の8515アイフル株で取っていた以来久しぶりです。
組んだら組んだで怖いものですが、
うまく機能すればいいなと願っています。


2730エディオン6%
4350メディカルシステムネットワーク4%
4835インデックス1%
4686ジャストシステム8%
8707岩井コスモ71%
他・余力10%

計100%
※投資余力の中で15%程度変動したら報告しようと思います。
※レバレッジは1~3倍で。今は2倍超でポジション作っていることが多いです。
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