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aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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久しぶりに投資ポジション報告~ほぼマネックス(笑)

kage

2018/04/16 (Mon)

最近ポジがまとまっているので久しぶりの投資ポジション報告。
今年もパフォーマンスは2倍→投機っぽい銘柄買ってマイナス70%→2倍強でトータルマイナスとぶれぶれ。
たまに良く生き残っているなと感心します(笑)


それは置いといて直近気になった銘柄

3558ロコンド…30%近い連続増収とトップの高成長が続く。
ただ、今期から2期は超先行投資期間突入(前期営業利益3億円の企業が2期連続で30億円近いテレビCMなどの広告実施)。
エニグモよりもサイバーステップよりも大胆(汗)
株価は去年のサイバーみたいな展開でしょうか…

3810サイバーステップ…トレバ絶好調で上方修正済み。
直近では平均稼働100超え!?&国内ゲットアンプド事前登録開始、多数ゲーム、
KDJ-1など一気にコンテンツが立ちあがる局面

4925ハーバー…新規顧客急増という顧客開拓が続き、
主力のスクワランも絶好調で同業他社比で割安

2736フェスタリア…WUAS成長率鈍化、ネット展開遅延だが、同業他社と比較すると成長率高い。
一流百貨店での増床続き、海外も攻勢。

3181買取王国…工具買取王国主体に再成長の可能性あり。低バリエーション。
女性向けファッション注力は不安(その内ブログ)

6193バーチャレクス…中間決算説明会で言及のあったビットフライヤー関連のブロックチェーン案件3件受注
(メガバン、全国銀行協会などの可能性?)。
タイムインターメディア含めて人員増強に積極的で、
投資フェーズが終われば利益寄与ありそう。BPOの成長継続とRPA関連からの利益取込みが分かれば
見直し余地大きいそう。

7190マーキュリア…高成長、高収益企業だがガイダンス弱含みで株価低迷。
既存ビジネス好調で決算次第で見直し余地大きそう。
航空機リース開始、宇宙衛星ビジネス参画とネタも豊富(BOXさん銘柄)


■4月13日引け後ポジ
8938マネックス83%
3825リミックスポイント
8938LCホールディングス
余力2%
計100%


ってことで去年のサイバーステップ以来の1社集中ポートフォリオ、
ほぼマネックスしか持っていません。
リミックスポイントも含めると仮想通貨一択ポートフォリオ構築中(笑)

そのうちマネックスの事はブログに書こうかと思うけど
同社は進め方次第で銀行や証券という金融業界の次代のトップランナーになるかもしれません。

コインチェックという会社の買収ですごくアドバンテージのあるポジションについたように思います。

仮想通貨は参加者の若さやその資産規模から従来の金融とは違う接点を持った人達がメインにいると思っています。
新しいお金との付き合い方を提供しているものだと思っていて、
ネット証券勃興時よりも社会にはより大きなインパクトを与えると思っています。

当然そのリーディングカンパニーになるだろう企業にはそれなりの評価がなされると思っています。

ツイートもしたけど

マネックスの上場来高値(時価総額5000億円、株価にして約1800円)は当然、
過去のSBIがつけた1.5兆円という時価総額(マネックスなら6600円弱)も抜くほどのインパクトがあると考えていて
ちょっと無理してポジ組んでます(はは)


病院不動産を軸に超収穫期に突入するLCホールディングスはもっと持ちたいんだけどマネックスとの兼ね合い次第。
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この記事へのコメント

kage

マネックスの株価

お久しぶりです。

私は連休明けに新高値を更新すると考えますが、
貴殿はどう考えますか?

Posted at 21:47:03 2018/04/27 by 大旦那

この記事へのコメント

kage

Re: マネックスの株価

<大旦那さん

個人的には株価はとても割安と思っているのでかなり偏ったポジション組んでいるし、
気持ちとしてはどんどん更新してってもらいたいですが、
それは分かりません。
今売っている人がたくさんいるのもあんまり理解できていませんし。

許可さえ下りればすぐにでも更新するとは思んですけどね~

Posted at 01:45:04 2018/04/29 by aako01jp

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