aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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情報過多が引き起こす機能不全 & 26日引け後のポジション

kage

2012/12/27 (Thu)

日経新聞のスクラップを作り始めて10年目を迎えているaako01jpです。
今は日経新聞と日刊工業新聞を見ることが多いです。アナリストランキングが出る頃にはべりタスも買わないと!

最近は重要そうなニュースが多くて切り抜き量がちょっと多めです。
で、こないだ日経に小さく
「ソニー、中国販売がデモ前の水準に戻る」
という記事がありました。

自動車など回復に向かっているというニュースは良く出てきますが、
完全回復というのはまだ少ないですよね。
来年に向けて、中国で展開している他の企業の動向を占ううえで有効な情報のような気がします。


情報といえば、以前ヘッジファンドに所属していた時は証券会社から数多くのレポートが送られてきていました。
月次情報から決算後のレポートなど数多くの情報がありました。
個人的にも非鉄企業の月次動向を追っていましたが、ほとんど無駄だった気がします。


私の言語理解力が低いせいか
情報摂取の過多で機能不全を起こしていました
まるで糖尿病患者のよう…って本当に予備軍ですけどね(笑)……

今でも尊敬している前の上司(ファンドマネージャー)は超自由人、超アイデアに富んでいて、とにかく自分の足で稼ぐボトムアップばりばりの極ファンダメンタルアナリストでしたので、口を酸っぱくして自分で考えろ、と良く私に伝えてくれていました。

情報がなくなった今、当時の声を良く思い出します(しみじみ)。




■マーケット&ポジション

だらだらと話が長くなりましたが、マーケットと言えば、押し目待ちに押し目なしという状態ですね。
選挙後は下がるという見通しがありましたが、思い過ごしで終わりましたね。

重要視している評価損益率も効きが悪いし、アノマリーも利かない、
となればそれだけ相場が強いということなんでしょうね。

私はこういう時は素直に順張りにします。
逆指値さえ入れておけば損失も限定的ですしね。

で、結局リセットしてこうなりました。
26日引け後のものです。
KIと証券株はもう少し厚くしたいなぁなんて考えてます。
証券株は相場の盛り上がりと、来年一月からの信用取引改正のダブル効果で業績急回復を超期待しています。
ほんとはデイトレ比率が超高いGMOも入れたいんですけどね。


2379ディップ4%
6703沖電機22%
6736サン電子7%
6747KIホールディングス3%
8698マネックス15%
8707岩井コスモ20%
9726KNT7%
他・余力22%

計100%
※レバレッジは1~3倍で。今は2倍超でポジション作っていることが多いです。
り。
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