aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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9月のパフォとポートフォリオ

kage

2015/10/12 (Mon)

10月頭に月給近いボルテージの配当が来て
資産が今年のピークの1/4しかないことに気が付きました。



あんときそんなに持ってたのって!?
って気づかされて、
ちょっとしたショックが…



9月はかろうじてプラス。
年の累計も+233%とはいえ、



6月の瞬間ピークの1/4か~と思うと重いですね(泣)
9月の途中なんてもっとひどかった訳だし、
そういえば毎日怯えていました(笑)




8月末には3割近くを占めていたダブルインバースは
現時点で全部解消しました。
べステラ(9/14ブログ)、JESCO(9/27ブログ)、スクロール(8/21ブログ)、
サダマツ(9/10日更新)、KI(KIHDとaako01jpでググれば出てきます)


辺りはブログに書いた通りの理由で保有しています。




ポジションはちょっと短期狙いが多いです。
KIは中国事業が順調なのか悪いのか分からないし、
下手すれば下方修正もありそうなので
一旦減らして月末に向けてポジション作るかかなり悩んでますけど。



本当はもうぼけっと長期で
ノジマ、ジャスト、栗本鉄、日本調剤、大豊建設、富士通ゼネ、RSテク、UACJ、ワコム
とかの保有をしたいのですけどね。


今なんかサン電子なんか狙いたくて狙いたくて…


とはいえ、
長期投資していないのは性格だからしょうがないって
割り切っていますけどそろそろなぁ。



<9月のパフォーマンス>
前月比 +4%
※TOPIX+8.2%(月間パフォ)
2015年累計パフォーマンス +233%


9日引け後のポジション

1433べステラ12%
1434JESCO10%
2736サダマツ4%
292917%
3639ボルテージ3%
6747KIホールディングス15%
8005スクロール31%

他8%

計100%
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この記事へのコメント

kage

KIHDは、低PERですけど、裁判のことを考えると配当を出せるようになるのもまだ先ですししんどい銘柄じゃないでしょうか。以前、テキストリームに元社員の人が書き込んでいましたけど、それを読むと内部も疲弊している感じがしました。

Posted at 11:35:15 2015/10/12 by 通りすがり

この記事へのコメント

kage

Re: タイトルなし

<通りすがり
多くの人がしんどいと思っているから現状の株価なんだと思います。
四季報の来期営業利益が80億円なんて予想も冗談かもしれませんし、
「株価が正しい」というのはマーケットを見る上で基本的な考え方ですしね。

それと私は内部事情みたいなのは分からないし、
調べてどうこうなるものでもないので気にしないようにしています。

気にしているのは
2015年9月期を含めて中国事業に継続性があるのかないのか、
訴訟はタイ航空で本当に終わるの?
って二点ですかね。

Posted at 20:29:01 2015/10/12 by aako01jp

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kage


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