aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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気になった銘柄と9.18引け後の投資ポジション

kage

2013/09/19 (Thu)

如何に負ける時の損失を減らせるか。
その忍耐と決断の重要さが身に染みています。

同じ50%というパフォーマンスでも
50%下がってから50%上がっても、結果は-25%ですよね。
直近の相場でそこそこいい結果が出ている割に…

まぁそんなこと考えてもしょうがないんですけどね。
どうですか?四季報読んでいますか?
私は今、せっせと読んでいる最中です。
チェックリストの中にも欲しい銘柄が結構あって、
どうやってポジション組もうか悩んでいます。

また、気になった銘柄はブログに徐々に上げていこうと思います。
特に気になるのはポジションに入っていますけど。


以下は気になった銘柄の要約と9月18日引け後の投資ポジション

・3036アルコニックス…
 レアアースの影響が残る第一四半期はM&Aをした子会社の寄与で営業増益と好感触。現経営陣による実績、方向 性ともに共感できるし後は見直しされるきっかけだけと感じています。中国産レアアースの注目度が低くなる  今、そのきっかけが一番の難題ですけど(汗)。

・4350メディカルシステムネットワーク…高収益のネットワーク事業の成長続く◎。
・6677エスケーエレクトロニクス…
 6961エンプラスが大型液晶向けのLED光源拡散レンズで業績を劇的に変えたパターンに類似している。10世代の 投資動向次第とはいえ、13年9月期の営業利益は過去最高に肉薄、純利益は過去最高と好印象。テーマ持ちで税 金考慮後のPERも10倍程度で見直し余地ありそう。

・6747KIHKD…
 訴訟は順調に消化中。シンガポール航空の件は驚きましたが、九月に向けてか訴訟解決のペースは上がっている ように感じます。着実に利益を重ねることで13年9月期は自己資本も6期ぶりに増え、過去最高益も更新とファン ダメンタルは良好で、継続疑義解消まであと一歩という所。14年9月期は中国向けの鉄道機器が底打ちで増益と の観測があるが、業績の変化率は鈍化すると感じており、この点はマイナスイメージ。アップサイドは倍程度  か。
 →前回メモ
 訴訟終焉で継続企業の前提~が外れそうな6747KIホールディングスは過去最高益更新&割安感際立つ
・6839船井電機…
 国内、米国の売上高は順調に回復している点は○。一方で、期待の買収先の詳細、寄与はまだ先なので様子見。
・6941山一電機…
 9.18メモ→6941山一電機の業績が本格的な回復期に移行、注記解消、株価見直しの局面か?


■9月17日引け後の投資ポジション
主力は定番のKI、スパークス、アコム。
四季報見てエスケーエレクトロニクスと山一電機を追加。
近畿車両とスカイマークはロング用。
ということで、かなりマーケットベットしている状態です。

6677エスケーエレクトロニクス5%
6747KIホールディングス18%
6941山一電機10%
7122近畿車両5%
8572アコム16%
8732スパークス36%
9204スカイマーク2%

他・余力8%
計100%

※投資余力の中で15%程度変動したら報告しようと思います。
※レバレッジは1~3倍で。今は2倍超でポジション作っていることが多いです。
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