aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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何で売ってるの?

kage

2017/03/27 (Mon)

昨年の暮れからずっとショートに傾いているaako01jpです。
負けまくってますけど(笑)


もう個別が買いたくて買いたくて
うずいてうずいてしょうがないので
自分を利するためのメモです。


ショートしているのは簡潔に言えば、


世界の中心たる米国が「利上げ」したからです。


もうこれだけです。
緩和マネーが商品価格を上げ、株式を上げ、新興国を潤しました。
新興国は低金利で大量の資金を集めて投資をしました。
結果として09年以降世界を引っ張った
中国の負債はリーマン時に米銀が抱えた負債の3倍まで
膨らんでいる程です。


たっぷり負債を抱えています。
その状態で、
リーマン以降ずっとゼロに近かった金利が復活します。


金利が復活して、
米国内に資金が一気に引き上げられます。
ドルが高くなり、
多くの新興国通貨は安くなり、
その分負債は増えます。


増えた負債に金利がつくのだから
もう当分いけいけどんどん政策は打てずに
守勢に回ります。


金利が復活すれば、
お金は自然と国債へと移るのは自然の理です。


しょうもない程の低金利ですが、
欧州も日本もマイナス金利です。
相対的に魅力的だし、
必ず米国にお金が集まることでしょう。


今時点で日本の企業はいい状態だし、
多くの企業が割安に見えるけど、
新興国が崩れればやはり物を売ってなんぼの日本企業は影響を受けます。



日本のマーケットは残念ながら7割が外国人投資家の売買です。
個人投資家がどう足掻こうと
多勢に無勢でどうしようもない局面に入りつつあるのかなと感じています。


だから、
こういう局面ではPERとかPBRなんてあてになりません。


「下値は堅そう」
に見えても、
きっと理解できない程下がると思います。


PBRなんて2011年の頃は7割の銘柄が1倍以下だったのです。
15000円の今ですら0.5倍程度が半数です。


と考える故指数のショートを行っています。



なんていいつつやっぱりすごく買いたい銘柄も増えています。
お金が引いていく過程ではより銘柄が選別されるだろうし、

個人的は
①ダイナミックに成長できるマーケットに属す、
②その中で利益を獲得できる(ROE7%以上)
もしくは
③安定配当企業で高利回り
というような条件で探しています。

テーマはもちろん
爆発的に増えそうなIoT周り(G空間、自動運転、M2Mなどの攻殻機動隊世界銘柄)、
ソーシャルレンディングあたりでしょうか。

とはいいつつ、こないだ呟いた
チェサピークとか資源関連も気になってしょうがないですけど(笑)
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kage

2017/03/26 (Sun)

ああああああああああああああああああああ

相変わらずボロ株はちょいちょい見ているんですが、
久しぶりに興奮したのが3810サイバーステップ


ポイントは

①業績好転の前兆有、
②少し面白めのカタリスト有

の二点を

倒産間近と言っても良いバリバリのボロ株が内包している点です。

当然、継続前提に重要事象銘柄がついているので
一般的には超ハイリスク銘柄で普通は触っちゃダメですよね(笑)

まぁでも、興味を持って突っ込んじゃうのが性分なんで
しょうがないかな(笑)、

主力のパソコン向けオンラインゲームが衰退し、
過去2期で13億円弱の最終赤字を叩き出した結果、
直近の自己資本は7億円強(自己資本比率60%)と、
もう待ったなしで

kage

2017/03/23 (Thu)

あけましておめでとうございます、
今年もよろしくお願いします☆


なんて、
2016年は年初からマーケット大荒れですね。
みなさん生きてますか?
私は何とか生き残っている類ですけど、
年始から先物、CFDやり始めて毎日あまりに資産が変動するので
老化している気がします(笑)


と書いて止まったのが年始。

後は
先物、CFDにどっぷりハマって、
もう一月は終わりました。
結果はこれから報告します。


最初は先物もCFDもいつでもマーケット開いているのでなんでも早い対応が可能!


なんて思ってましたけど、
いつも値動きが気になるし、
常にチャートやらなんやらが気になって
生活リズムは崩れるし、
仕事は身に入らないし、
いいことないので、ロングの1.3倍買うっていう戦略に切り替えました。


ってことでなかなかしんどい一月を終えました。

<12月のパフォーマンス>
前月比 -13%


<2015年のパフォーマンス>
2014年累計-19%
年初来※TOPIX+8%(基準は1302ポイント)

2012年7月~累計 +1603%


<11月のパフォーマンス>
前月比 +16.9+%
2015年累計パフォーマンス +237%



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