aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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誰も知らない鉄道関連の本命銘柄…って6747KIHDだって未だに信じているブログ

kage

2015/07/16 (Thu)

はっ、、は、、はぁぁ………


何だ、、、、夢か~…
5月~6月末にかけて道明寺財閥効果で、
たった一か月ちょっとで資産が倍増した夢を見ちゃったよ。


なーんだ、、、。


なんて、
色々くしゃくしゃにして、
なかったことにしたい気持ちでいっぱいの
aako01jpです。





まぁそれは置いといて、
主力の6747KIHDの復習とアップロードです。



以前も書きましたが、
同社の中国で鉄道事業を行っている常州小糸は
製造業ながら経常利益率30%と
同業を圧倒する利益率を誇る
超優良子会社です。




2014年9月期に大幅増益だったのは今の
01766中国中車(南車と北車が合併した世界一の鉄道車両メーカー)の子会社向けの
売上高が19億円から141億円に伸長したことが要因でした。


結果として
6747KIHDの売上高は435億円から560億円に伸長し、
経常利益は29億円から69億円まで伸長しました。



増益分はほぼ常州小糸で説明でき、
それも南車向けの高速鉄道関連だったと推測できる訳で
今後の業績はもう常州が伸びるのかどうかにかかっているとも言えます。



すると、常州と中車がどういう関係で、
どんな案件を獲得できるのかなんてことを
調べるのが筋ですよね。


でも、当然取材もしないし、
してもきっと分からないので
結局中国二季報買って01766と03898見るくらいで終わりました。


分かったことは
シルクロード構想などを代表に中国が鉄道インフラには
2015年、2016年ともに2014年より少し多めに予算を設定していることでした。



あとはKIが仕事をきっちりとっているか確認したいところですが、
受注残も公表していないので
業績の実績と四季報コメントだけが頼りと言う状態です。



だからまぁ何とも言えないんですが、
実績と四季報見る限りだと今期も来期も営業利益で70~80億円いけそうなんて
感じています。



まぁ、私の妄想みたいなもんですけどね(…)。




とりあえず、仮に来期も営業利益70億円、
EPSにして100円弱くらい出たら、
今の400円台って倍くらいになるチャンスは十分あると思うんですけどね~。


っていうのが結論です。
にしても常州小糸ホントすごい!

前回メモ↓
知られざる鉄道関連株の筆頭は…6747KIホールディングス?!際立つ存在感と割安感~~


それと、
訴訟に関しては自己資本が既に訴訟額を越えたし、
もう峠は越えて下っている印象です。




しっかし、
小糸製作所調べるついでに誰かレポート出さないかぁ
なんてもう随分前から星に願ってますけど、
誰も書きませんね(笑)。
そういうことなんですかね~…


KI結構面白そうって
同じ気持ちの人はぽちっと押してくれると励みになります↓

ウソ、幻?…3318メガネスーパーが会社計画を上回る進捗な上に、営業黒字化濃厚!???

kage

2015/07/08 (Wed)

果てない夢を見て去年の今頃も
ここでオオコケしたのが懐かしい。


まぁ適当にずっとウォッチして、
参戦してはボロクソにやられている
3318メガネスーパーについてのメモです。



私が幻を見ているだけかもしれないし、
まともな感性の人は寄り付かず、
スルーすることをお勧めします(笑)





数字を見ても半信半疑ですが
要点は

①営業黒字体質の定着化(1Q)
②会社計画を大幅に上回る好調っぷり


です。






ずっとオオカミ少年だったんですけど、
大きな変革期を迎えているように思います。




というか、
5月の月次+16.8%に続いて
6月月次が強烈にいいです。


6月既存店はなんと+18.8%と絶好調
でこの業界でトップクラスとなりました。


もっと言えば、
今業界で最も伸び率が高い企業となっています。
(元がひどいですけど……)




実際、
2015年4月期は9.8億円の経常赤字とめったくそでしたが、
上期の赤字5.8億円に対して下期は2.2億円の赤字と
実はトレンドは良化傾向にありました。




2015年に入ってからは、
6月まで2月を除いて単月黒字化を達成している状態となり、
もう業績は完全に回復トレンドにのっている
と言える状態となってきました。



昨年の7月は0.2億円程度の赤字だったようで、
このトレンドが続けば、
念願の四半期黒字は



1Qで達成濃厚
でしょう。



ちなみに今期の既存店の前提は+10%程度(らしい)と考えれば、
7月が5、6月レベルであった場合、
営業利益2億円もありえる!??
なんて妄想が……。


膨らんで
眠れない七夕の夜でした…






しかし、
ボルでかなりやられて
欧州とか中国がこんな状態で
こんなボロ株でまだロングのこと
考えてる自分が怖い。


しかも、
ボルが逆指値ひっかかりまくって
今じゃメインの一つがサダマツで
似たもののメガネも有力だなんて……
外れた時が怖すぎるポートになってきた(苦笑)



先物売ってロングポジションと同レベルのヘッジかけるべきか
悩んでるaako(ああこ)です。。。

参考にしている投資情報の二つを紹介~証券アナリスト協会の説明会要旨~

kage

2015/07/06 (Mon)

6月26日に2800銘柄中2000銘柄がストップ安で、
7月3日に1400銘柄がストップ安って
現物持ってるだけでも3割以上損している上海マーケット…


えっ、信用やってたらどうなってんの???!!
ってちょっと真っ青になったaako01jpです。
私が現地にいたらやっぱりもう詰んでいた気がします……怖ィ


とか言いながら月曜日に「中国二季報」届きますけどね(笑)
久々買いました。


※中国の信用取引情勢なんかに関してはこのブログが分かりやすい。
定期的に見ているこのブログ、笑えるし、勉強になること多いです。
中華バブルがウォーズマン理論すぎると話題に(((( ;゚д゚)))





そういえば、前回メモにした
利益が急増する企業の探し方②~銘柄編2015.6~

がおかげ様で「85イイネ」みたいになりました。
誰か連打したのか、あんまり早く達成したので嬉しいです。
ってことで

8月下旬までに「IFRS導入」、「のれん償却費」を
テーマにしたメモをあっちのブログにアップします。


案の定内容はもうほとんど書いたんですけど、
どうせ時間のかかるアイデアなんでのんびりアップします。


上の姉妹メモ→
利益が急増する企業の探し方


それと、
投資先を見つける際にちょっと役立つものを一つ紹介します。
※以下は証券アナリスト協会会員しか見れませんでした(7月8日追記)


私自身たまにチェックしているのですが、
「証券アナリスト協会」で行われている
「会社説明会の説明要旨」
などは見たことありますか?


会社側の説明がコンパクトにまとめられているし、
結構大事なことが書かれていることもあるので、
良かったら覗いてみたらどうでしょうか??


主力の一つで、情報の少ない
「サダマツ」(2015年4月開催)
なんかのメモもありますしね♪


ちなみに資格を証券アナ資格を持っていたら説明会に参加して
質問も出来ますよ★


6月のパフォーマンスとポジション

kage

2015/07/02 (Thu)

ポジションは全月末と比較するとちょっとボルテージが増えたくらいであんまり変わってないですね。


短期と言いながら…
主力は結局ボルテージです。
道明寺財閥のおかげでパフォ順調です。


「花より男子」のゲームが売れるのかは分かりませんが、
この一か月で漫画全部読んじゃった。

ほんと面白い♪
ってか男がカッコいい!!
ってか道明寺いいっ!!


胸クソ悪いスタートでしたけど、
終わってみればすんごいはまった。

気になる人は一回読むことを奨めます☆
以前のメモ→
~アノマリーアプローチ~3678ボルテージの時価総額は少なくとも200~300億円あってもいいんじゃないか?



で、
直近、心待ちにしているのはサダマツの決算。
「wish upon a star」シリーズの売上がどのくらい伸びているのか
気になってしょうがない。


伸びていなかったら、
こんな出来高全然ない銘柄だから…
まぁ色々終わっちゃうんですけど(はは)…

他はいつものKIとかノジマです。


気になるのは、
ジャスト、近畿車輛、OKI、とかいつもの銘柄に加えて
日本農薬、栗本鉄鋼、TOWAとかですかね。


どれも時間軸が長いから全然ポートに入ってないけど(笑)


あと、大和証券がレポート出したTOWAの話しって
概要だけでもかなり面白そうな印象でした。
私は半導体なんてさっぱり理解していませんけどね(笑)



<6月のパフォーマンス>
前月比 +31%
2015年累計+692%

※TOPIX累計+15%(基準は2014年12月30日の1407ポイント)



■7月1日時点の主要投資ポジション
2736サダマツ14%
3639ボルテージ58%
6747KIホールディングス9%
7419ノジマ9%
他2%

余力9%
計100%


近畿とかに注目している訳→
利益が急増する企業の探し方②~銘柄編2015.6~

ジャストシステム→
4686ジャストシステムが極めて割安に見えるのなぜ??~スマイルクラスで業績が大化けする可能性~