aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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2014年の累計パフォーマンスとポジション

kage

2015/01/19 (Mon)

2014年12月のパフォと年間成績です。



<12月のパフォーマンス>
前月比 -13%


<2014年のパフォーマンス>
2014年累計-19%

年初来※TOPIX+8%(基準は1302ポイント)

2012年7月~累計 +1603%
※※累計パフォは年間パフォ×年間パフォで算出した純投資パフォーマンス
純資産推移ではないのであしからず。


見ての通りです。
マーケットにはチャンスがあったんですけど、
輸出関連何もないのが響きましたかね。



資産推移は
春に半分(ジャスト、フライト)、
夏に倍(ハピネット)、
秋に半分以下(エンカレッジ)、
冬に倍以上上がって3割下がる(ノジマ、リアルビジョン)
という
ジェットコースターを味わって
失神しそうでした(笑)

実際、投資は上述の通り19%のマイナスでしたが
出金も含んだ純資産は半分程度になりました。
減少内訳は負けが4割、出金6割という感じで数字以上に大きく後退
したのでとても辛かったです(泣)


とはいえ収穫もあります。

今年は例年になく新興市場、IPOとかでトレードした甲斐もあって、
投資の幅・精神面(耐えるのみ)での成長に手ごたえがありました。


2015年は過去2年間のように恵まれたマーケットが期待できない印象がありますが、
まぁしっかり頑張ろうと思います。



ちなみに現在のポジションはこんな感じです。
銘柄数は多めで、
中長期で期待しているブロードL、ジャスト、ノジマ、KIなんかを入れています。

それと、そのうちメモを書きますが、
CFDで原油を漁り始めています。

他にもエニグモ、レオン、MCJ、パナデバSUNX、
エンカなど気になる銘柄がかなり増えています。


■1月14日時点の投資ポジション
3673ブロードリーフ12%
4686ジャストシステム10%
4777ガーラ22%
6747KIホールディングス6%
7419ノジマ25%
原油ロング(CFD)6%


余力20%
計100%
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GSの原油価格の下方修正レポートは買いってことですかね

kage

2015/01/13 (Tue)

今更ですが、今年もよろしくお願いいたします!
いきなりですが、今一番気になっているのが、
原油価格の動向です。


原油価格は2014年6月高値の107$から
1月12日の46$まで57%下落しています。


12日にはゴールドマン・サックスが原油価格の見通しを下方修正するなど、
原油は総悲観の嵐の真っただ中と言えそうです。


内容は
「NY原油先物の3か月後の予想を従来の70ドルから41ドルに下方修正」 、
「6か月後の予想を従来の75ドルから39ドルに下方修正」、
「12か月後の予想を従来の80ドルから65ドルに下方修正」
としたようです。

ん?
と思ったけど…
向こう一年の

ダウンサイド15%(39$)
アップサイド41%(65$)

ってことで、

理論的には
「買い」
ってことですかね。


なんて、
ちゃかしている訳ではないのですが、
個人的なアプローチでも買いたい水準です。

そのうち続きを書きますが、
現時点では今年最もチャンスのある投資先かもしれないと感じています。

CFDだから飛んじゃう可能性も大ですけど(笑)
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