aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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7月のパフォとポジション

kage

2014/08/04 (Mon)

2014年はジャストで大打撃を受け、
再度主力にしたジャストでやっぱり返り討ちにあっているaako01jpです。
途中かなりいい感じでしたが、7月はなんか負けていました(泣)。


<7月のパフォーマンス>
前月比 -3%
2014年累計-9%
※TOPIX-1%(基準は1302ポイント)


■7月末時点の投資ポジション
ジャストは減らして「人の噂も75日」を待っています。
で、増やしたのが今回の情報漏えいで一気にニーズが高まりそうな3682エンカレッジ・テクノロジ。

理由はこれです→
ベネッセの個人情報漏えい問題によって業績が大化けしそうな3682エンカレッジ・テクノロジに注目~株価が割安に見える訳~

→ジャストに強気な理由はこれ
4686ジャストシステムが極めて割安に見えるのなぜ??~スマイルクラスで業績が大化けする可能性~

2341アルバイトタイムス8%
3673ブロードリーフ1%
3682エンカレッジ・テクノロジ41%
3688VOYAGE20%
4686ジャストシステム4%
6747KIホールディングス12%

他・余力14%

計100%