aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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ニチイ学館は求婚費用がかかりすぎて下方修正

kage

2012/11/08 (Thu)

今日はニチイ学館がすごかったですね~
13%くらい下がってた

「Please ! You must know how important roses are for a women just to say YES.」
って言って、プロポーズ用のバラを分けてももらうCMで有名なcoco塾。


生徒募集の求婚費用がかかりすぎて営業利益は従来見通しの110億円から70億円に下方修正です(笑)
本業が好調なだけにホルダーは悔やまれますね。


ただ、現状の株価だとエントリーを考えてもいい水準かも。

見た感じ、医療とヘルスケア事業は好調。
それぞれ通期で営業減益を見込んでいますが、両事業の上期業績は前年同期比で
医療5%、ヘルスケア17%の営業増益となっていました。

赤字の教育事業が足を引っ張るという構図ですが、
2011年春の600円台から2012年の5月の1100円までの上昇はヘルスケアを主体とした業績の伸長でした。

11月8日の終値は633円、PBR0.7倍台と言う水準です。

過去を振り返れば教育事業の浮き沈みは激しいものがあり、今回もここで躓くというパターン。
高齢化社会というテーマでマーケットの注目を集める機会も多いのでウォッチリストに入れました。


私はこんな感じで注目している銘柄が約50あって、
なかでも現在投資しておらず注目しているのが

2379ディップ、
6703OKI
7867タカラトミー

などです。

ディップは現在持ってはいますが、まだ時間がかかりそうなので投資比率は1%と意味のないポジションなんですよね。

それぞれ今のシナリオが狂わなければ、メモを書きたいと思います。

しかし、こんなマーケットだと気になる銘柄は増える一方。
NECとかも気になりだしたし…

今のポートフォリオは極端にアイフルに偏っているので
アップサイドとダウンサイドをよく吟味してポートフォリオもいじっていこうと思います。


ぽちっと押してくれるとやる気が出ます。
ありがとう☆
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2012.11.05ポジション&沖電気が気になる~

kage

2012/11/08 (Thu)

投資ポジション報告日記です(下~のほうに)。


Jトラストの決算は四季報予想より良かったですね。
本日8日はアコムの決算。
良い数字(引当金関連)を確認できるとアイフル投資も少し安心感出るところです。



ってかウォッチ中の6703沖電気が7日に下方修正
営業利益の通期見通しを185億円から140億円(前期比約17%増益)にしました。

スペインの不正経理問題後、
「計画をしっかり達成することでマーケットの信用を取り戻す」
と、日経などで大々的にコメントしてたけど、まぁちょっと無理だったようです(笑)


~ちゃんす!?、沖はATMさえ好調であることが確認できれば、エントリーする方針~
ただ、大事なのはプリンタではなくて、
情報通信事業のなかのメカトロ、その中のATMです。

ATMで有名な沖電気は中国で急にニーズが出てきた還流式のシェア過半を持つトップ企業。

直近では現地の人件費高騰への対策として従来の「出金」だけでなく「出金+入金」が可能な還流式のニーズが高まっており、今後も需要が高まるのは必須。


シェアが高く、採算の良いATMが人口の多い新興国で伸びるという好循環期に入りつつあること考えれば、
同社の利益体質が大きく変貌しつつある局面を迎えているとも言える。


なーんて考えており、エントリー検討中です

沖もそのうち書こうと思います。


■投資ポジション
少しまどろっこしいですが、投資比率で。


11月7日引け後時点

8515アイフル85%
2769ディップ2%
6736サン電子13%
他0%

計100%

※レバレッジは1~3倍で。
今は2倍超でポジション作ってることが多いです。

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