aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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2016年初に書いたメモ~パフォ~

kage

2017/03/23 (Thu)

余りのパフォーマンスの悪さでブログ更新を放置していたaako01jpです。
そしたら、ブログ内に放置していた殴り書きメモが次々とアップされてました。

今回のは2016年1月頃のメモです。
個別投資をストップさせ、
先物、原油にぶっ込んでいた時期ですね。


気持ちをコントロール出来るつもりで参入した
先物、原油が全くうまくいかないので、
損失を取り戻すために


先物20倍、CFD10倍でのフルレバレッジ、フルインベスト
を始めた直前くらいですかね?


間もなく地獄を見ました



~下記原文~

あけましておめでとうございます、
今年もよろしくお願いします☆


なんて、
2016年は年初からマーケット大荒れですね。
みなさん生きてますか?
私は何とか生き残っていますけど、
年末から始めた先物、CFDのボラの高さで頭が薄くなっている気がします…
資産が3割近く変動する日がざら(笑)


と書いて止まったのが年始。

後は
先物、CFDにどっぷりハマって、
もう一月は終わりました。
結果はこれから報告します。


最初は先物もCFDもいつでもマーケット開いているのでなんでも早い対応が可能!


なんて思ってましたけど、
いつも値動きが気になるし、
常にチャートやらなんやらが気になって
生活リズムは崩れるし、
仕事は身に入らないし、
いいことないので、ロングの1.3倍ショートポジを取るという戦略に切り替えました。


ってことでしんどい一月を終えました。

<11月のパフォーマンス>
前月比 +16+%
2015年累計パフォーマンス +237%

<2015年12月のパフォーマンス>
前月比 -22%
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10・11月のパフォーマンスと投資ポジション

kage

2015/12/03 (Thu)

ども、
7月の資産フリーフォールから
資産が全く回復しなくてちょっとしんどいaako01jpです。



先週末にはあまりの危機感に、
あえて苦手なバンジージャンプを
一人でチャレンジするという苦行を行ってきました。



見事にクリアして、
さいっこー
の気持ちで臨んだ月曜日でしたが、


バンジーで邪気を払うどころか
アイフォン6風呂に落として水没させちゃったのが
このブログの主です。



なんてまぁ
同情を引こうと思いましたが、
よくよく思い出せば
2014年の7~12月も1勝4敗1分でかなり資産減らしてたので
いつものことですね(笑泣)



まぁなんにせよ
あんまり成績悪いのですっかり
アップし忘れていた投資パフォーマンスです。

結果は、
10月 -13%
11月 +16%


復活したKIホールディングスが主力だった割に
10月のボルテージで結構痛手を受けた影響で、
ほとんど逝って来い程度の結果となっています。



あんだけKI追っかけていたのに
思うほど稼げなくて精神はパフォ以上に
厳しい冬を感じていますよ…



ポートフォリオはこんな感じです。
ちょっと怖い(笑)



<10月のパフォーマンス>
前月比 -13%

<11月のパフォーマンス>
前月比 +16.9+%
2015年累計パフォーマンス +237%


<2日引け後のポジション>

2929ファーマフーズ16%
3318メガネスーパー21%
4258小野薬品
4676ジャストシステム
5194相模ゴム
6747KIホールディングス30%
7419ノジマ

※%表示がないのは10%未満

計100%

9月のパフォとポートフォリオ

kage

2015/10/12 (Mon)

10月頭に月給近いボルテージの配当が来て
資産が今年のピークの1/4しかないことに気が付きました。



あんときそんなに持ってたのって!?
って気づかされて、
ちょっとしたショックが…



9月はかろうじてプラス。
年の累計も+233%とはいえ、



6月の瞬間ピークの1/4か~と思うと重いですね(泣)
9月の途中なんてもっとひどかった訳だし、
そういえば毎日怯えていました(笑)




8月末には3割近くを占めていたダブルインバースは
現時点で全部解消しました。
べステラ(9/14ブログ)、JESCO(9/27ブログ)、スクロール(8/21ブログ)、
サダマツ(9/10日更新)、KI(KIHDとaako01jpでググれば出てきます)


辺りはブログに書いた通りの理由で保有しています。




ポジションはちょっと短期狙いが多いです。
KIは中国事業が順調なのか悪いのか分からないし、
下手すれば下方修正もありそうなので
一旦減らして月末に向けてポジション作るかかなり悩んでますけど。



本当はもうぼけっと長期で
ノジマ、ジャスト、栗本鉄、日本調剤、大豊建設、富士通ゼネ、RSテク、UACJ、ワコム
とかの保有をしたいのですけどね。


今なんかサン電子なんか狙いたくて狙いたくて…


とはいえ、
長期投資していないのは性格だからしょうがないって
割り切っていますけどそろそろなぁ。



<9月のパフォーマンス>
前月比 +4%
※TOPIX+8.2%(月間パフォ)
2015年累計パフォーマンス +233%


9日引け後のポジション

1433べステラ12%
1434JESCO10%
2736サダマツ4%
292917%
3639ボルテージ3%
6747KIホールディングス15%
8005スクロール31%

他8%

計100%

大クラッシュ~2015年8月のパフォーマンスとポジション~

kage

2015/09/09 (Wed)

月間パフォーマンスは
7月の-50%に続いて、
8月は-18%の大クラッシュ
となり、


瞬間資産は一時ピークの3割以下まで落ち込んだaako01jpです。


スクロールの乱調で豆乳ヨーグルトパックを使っても、
肌が荒れる程生活が乱れ、

特に8月26日の場前に6747KIホールディングスのストップ安気配を見て、
思わず失禁しそうになったのは記憶に新しい出来事です。



個人的には、

6月8日に2年11か月の累計月次パフォが+10290%(100倍強)超えました

なんて報告したところが見事に天井となってて恥ずかしすぎる(泣)


…なんて思いましたが、
2014年は2回も短期で半分になっていたことを思い出して、
今は
「良くあること」
だと切り替えて何とか持ち直しましています(はは…)



投資ポジションは以下の通り。
メガネは想定以下の動きだったので逆指値に引っ掛かってほぼ消滅。
インバが少し減って、スクロール横、新規でべステラって感じです。


そろそろUACJとか栗本辺りに長期資金を~
なんていつも思うんだけど、
短期の魅力に心はいつも惹かれてしまいますね。


マーケットに関しては、
8日引け時点の信用評価損益率が-17.9%、
年初来安値更新は8月25日の1923件が今のところのピーク



<8月のパフォーマンス>
前月比 -18%
※TOPIX-7%(月間パフォ)


8日引け後のポジション
1433べステラ32%
6747KIホールディングス8%
8005スクロール29%

1366ダブルインバース24%
他7%

計100%

2015年7月のパフォーマンスとポジション~絶句~

kage

2015/08/05 (Wed)

<7月のパフォーマンス>
前月比 -50%

※TOPIX累計+15%(基準は2014年12月30日の1407ポイント)



7月のパフォは上記の通り。

一瞬でした。
燃えるような恋をしていたはずなんだけど、
燃えるような恋が夢だったのか、
本当に燃え尽きちゃったのか、
何か目が覚めたら色々と散ってました。




7月はボルテージと、
ゲームでも株でも恋してました。。


でも、
ずるずる引っ張られた挙げ句に振られただけでなく、
失恋のショックから、


2014年の春に恋した破天荒オレ様キャラの
メガネスーパーをまた追いかけた挙句

株のパフォも大きく悪化しました。



め、めがね様…


もう本当は分かっているんです。
破天荒な彼(メガネ)がいつも耳元でささやく



「黒字化(本当だよ)」、
「黒字化(僕を信じて)」、
「黒字化(KPIでしっかり管理しているんだ)
「黒字化(東芝)


が幻だって。



それでも、
営CF改善中(前期の下期は2億円の赤字まで縮小)、
ウソのように良く見える月次(5、6月…)
を見せてくれる



メガネを執拗に追いかけているあたり、
もう既に私は病んだ状態なのかもしれません。



女心を学ぶつもりが、
掌の上で転がされた挙げ句、
何故かストーカー化(損切りしていない)
している
心とポジション。



というか、
月末にポートフォリオを良く見たら
継続疑義の企業が40%近くを占めているって
やっぱりどうかしているのかもしれません。



なんて、
色々考えたけど
まぁいっか。



これはこれで
個人投資家満喫してるな~
って感じますね…はは



■8月3日時点の主要投資ポジション
2736サダマツ14%
3318メガネスーパー20%(継続疑義、上場廃止猶予期間)
6747KIホールディングス17%(継続疑義)
7419ノジマ10%
その他15%

余力24%
計100%
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